電子交付書面の種類によって、交付タイミングが異なります。詳細は以下をご参照ください。
| 書面名 | 交付基準 | 交付タイミング |
| 取引報告書（外国株式） | ETF（上場投資信託）の購入、もしくは売却があった場合 | 国内約定日の翌日 |
| 取引残高報告書 | 対象期間に取引や残高がある場合 ただし、残高が現金のみの場合は年に1度交付 |
対象期間1〜3月：4月上旬以降 対象期間4〜6月：7月上旬以降 対象期間7〜9月：10月上旬以降 対象期間10〜12月：1月上旬以降 |
| 譲渡益税等のお知らせ | 特定口座をご利用で、ETFの売却があった場合 | 国内約定日の翌日 |
| 外国利金分配償還配当のお知らせ | 分配金が支払われた場合 |
分配金支払日（ただし、分配金支払日の前日が土日祝日の場合は前営業日の翌日） （例） |
| 上場株式配当等の支払通知書 |
以下に該当する場合 ・特定口座（源泉徴収なし）をご利用で分配金が支払われている |
翌年1月中旬以降 |
| 特定口座年間取引報告書 |
以下に該当する場合 ・特定口座（源泉徴収あり）をご利用でETFの売却、もしくは分配金が支払われている |
翌年1月中旬以降 |
| 特定累積投資勘定基準額等通知書 |
ウェルスナビで当年の非課税枠が利用でき、前年末時点でウェルスナビまたは他社のNISA口座に残高があるお客様 ※前年末までに、NISA口座内の全資産を売却し、受け渡しが完了している場合は発行されません |
2月中旬（2026年のみ3月） ※当年中に他社からウェルスナビへNISA口座を利用する金融機関を変更された方については、都度電子交付されます |
ご参考（よくあるご質問）